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Noticias

22 Abr
2015

Generar remesas SEPA OpenErp Odoo

Author: Albert Cabedo
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Los pasos a seguir en OpenErp son los siguientes:

1) Cuenta bancaria y mandato en cliente/proveedor:
– Primero tener indicada la cuenta bancaria IBAN en cada cliente o proveedor
– Adjuntar en el apartado de “Mandatos de adeudo directo” (El mandato es la autorización que se ha
– Seleccionar Tipo de Mandato
1) Recurrente (Si es una cuota o se harán varios cobros)
2) Único (autorización para un sólo uso)
– Tipo de secuencia para el próximo cobro
1) Inicial: (El primero si es recurrente, no se usa, normalmente se indica periódico siempre)
2) Periódico (El más usado y que hay que seleccionar)
3) Final (El último giro si se trata de un fin de contrato, no se usa habitualmente)
– Esquema:
1) Básico (CORE): el normal habitual.
2) Empresa (B2B): usado solo para empresas y necesitas documento especial B2B firmado.
– Fecha del mandato
– Escaneado del mandato: Hay que seleccionar y subir un pdf o no deja guardar.
– Una vez este todo rellenado, se puede guardar y luego validar.

2) Generar la remesa para enviar al banco:
– Ir a contabilidad/ Pago / Ordenes de Pago / Crear
– Referencia: Poner el nombre de la remesa
– Modo de Pago seleccionar el que tengamos guardado o bien se ha de crear siguiendo las indicaciones siguientes:
– Nombre: indicar el nombre: por ejemplo: Cobro Recibo Domiciliado “Banco Sabadell”
– Diario: Seleccionar el diario del banco anterior “Banco Sabadell”
– Cuenta Bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria del banco anterior “Banco Sabadell”
– Tipo exportación:
1) Para cobros: SEPA Direct Debit v02 (recommended)
2) Para pagos: SEPA Credit Transfer v03 (recommended)

3) Seleccionar las facturas a remesar
– En la ventana de generar la remesa, hacemos clic en el botón FACTURAS
– Nos aparece la fecha de vencimiento que queremos seleccionar, por ejemplo, 30 de junio de 2015 (Nos buscará todas las facturas con vencimientos anteriores a 30 de junio de 2015).
– Clic en botón Buscar
– Y nos aparecen las facturas
– Clic en botón “añadir a la orden de pago”
– Nos aparecen en la remesa todas las facturas, podemos eliminar las líneas que no queramos domiciliar por distintos motivos.
– Clic en Confirmar pagos y nos generar la remesa SEPA, el fichero para enviar al banco.

4) Como contabilizar los cobros o pagos?
– Ir a contabilidad / Banco y Caja / Extractos Bancarios / Crear.
– En referencia ponemos el nombre del extracto
– La fecha y periodo en la cual hemos cobrado los recibos en nuestro banco
– Seleccionamos el diario de nuestro banco
– Hacemos clic en el botón importar líneas, Añadir un elemento, y nos aparecen los movimientos de pago o cobros pendientes de conciliar.
– Los añadimos con el botón OK, y podemos ir al botón conciliar y conciliar como un extracto bancario normal.

NOTA: Se pueden usar cuentas puentes, o bien eliminar la línea de ingreso o pago del extracto del banco descargado para no duplicar asientos contables.

GAFIC, SLP
Asesores fiscales y contables en OpenErp Odoo desde 2010
www.gafic.com

20 Mar
2015

Impuestos intracomunitarios y extracomunitarios en OpenErp

Author: Albert Cabedo
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A continuación les facilitamos como contabilizar en OpenErp Odoo las compras y ventas intracomuntarias y extracomuntarias antes de la actualización de marzo 2015 de impuestos configurada por la gestoría experta en contabilidad en openerp y odoo GAFIC, SLP www.gafic.com.

Resumen de los impuestos a seleccionar a nivel intracomunitario:
COMPRAS=SOPORTADO
Las adquisiciones intracomunitarias de BIENES = IVA 21% Intracomunitario. Bienes corrientes
Las adquisiciones intracomunitarias de SERVICIOS = IVA 21% Inversión del sujeto pasivo Soportado Intracomunitario

VENTAS=REPERCUTIDO
Las ventas de BIENES intracomunitarias = IVA 0% intracomunitario.
Las ventas o prestaciones de servicios intracomunitarias = Prestación de servicios intracomunitario repercutido (serv_intracom_rep)

A nivel Extracomunitario = Fuera de la UE más Canarias, Ceuta y Melilla
COMPRAS=SOPORTADO
Las adquisiciones extracomunitarias de BIENES = IVA 21% importaciones bienes corrientes
Las adquisiciones extracomunitarias de SERVICIOS = IVA 21% Inversión del sujeto pasivo Soportado Extracomunitario

VENTAS=REPERCUTIDO
Las ventas de BIENES extracomunitarias = IVA 0% exportacion.
Las ventas o prestaciones de servicios extracomunitarias = Prestación de servicios extracomunitario repercutido (serv_extracom_rep)

 

Siempre a su disposición para revisar la contabilidad y fiscalidad de su empresa y OpenErp.

Obtenga beneficios y ahorre tiempo y dinero por trabajar con su OpenErp y GAFIC HAGA CLIC AHORAhttp://www.gafic.com/pag/5/pagina/es/programa-de-gestion-open-erp-odoo.html

El equipo de SoporteOpenErp

www.soporteopenerp.com

www.gafic.com

NOTA: Botón EXPORT para exportar los informes a excel. Botón Imprimir, exporta a pdf el informe.

MÓDULOS RECOMENDADOS CONTABILIDAD ESPAÑOLA OPENERP INFORMES:

Report_webkit

Dx_tax_reporst_csv

Report_xls

Account_financial_report_webkit

Dx_invoice_supplier_renumber

l10n_es_account_balance_report

account_financial_report_webkit_xls

account_financial_report

account_journal_report_xls

account_move_line_report_xls

EXPLICACIÓN INFORMES ODOO / OPENERP

 

Libro mayor opción 1) Indicado para mayores de bancos (572) u otras cuentas que no sean 430, 400, 410.
Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes legales, informes contables, libro mayor.
En el informe podemos seleccionar el ejercicio fiscal, periodos y en la pestaña “accounts filters” puede añadir una o varias cuentas contables.

Libro mayor opción 2) Indicado para 430, 400, 410 .
Para imprimirlo ir a contabilidad, contabilidad, informes genéricos, libro mayor de empresa. Puede filtrar por ejercicio, periodos y en la segunda pestaña de PARTNERS FILTERS, puede seleccionar los clientes o proveedores que quiera imprimir el listado. Aparecen separados por cada clientes ordenados por fecha. Tienen la opción de elegir empresas o partners de pagos (400 y 410), de cobros (430) o ambos.

Libro mayor dinámico.

Para ver el informe ir a contabilidad, asientos contables, Extractos de cuenta.

Podemos seleccionar una cuenta contable (si es 430, 400, 410, poner la cuenta y el nombre de empresa) para ver todos sus apuntes con un saldo acumulado. Nos permite exportar la información mediante exportación básica de OpenErp / Odoo y pdf.

 Balance de sumas y saldos:  

Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes legales, informes contables, balance de sumas y saldos
En el informe podemos seleccionar el ejercicio fiscal, periodos/fechas, en la pestaña “accounts filters” puede añadir una o varias cuentas contables, y en las pestañas de comparison 1,2,3 puede añadir otros ejercicios o periodos para su comparación.

Balance de sumas y saldos para cuentas 430, 400, 410 con detalle:
Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes genéricos, Empresa, Balance de empresa.

Puede filtrar por ejercicio, periodos y en la segunda pestaña de PARTNERS FILTERS, puede seleccionar los clientes o proveedores que quiera imprimir el listado. Aparecen separados por cada clientes ordenados por fecha. Tienen la opción de elegir empresas o partners de pagos (400 y 410), de cobros (430) o ambos.

Balance de situación y pérdidas y ganancias (cuentas anuales / informes financieros):
Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes legales, informes de cuentas anuales, informes, Pulsar botón CREAR. (En versiones 7.0, 8.0 y Odoo, se llaman informes financieros)
En el informe podemos seleccionar el ejercicio fiscal, periodos, y muy importante seleccionar la plantilla de Balance completo o abreviado o de pérdidas y ganancias completo o abreviado para su correcta impresión. Haciendo clic en la plantilla y pestaña de líneas, pueden editar el contenido de las casillas de cada informe, siendo recomendable realizarlo con mucha atención. En ejercicio fiscal 1 y 2 puede añadir periodos para comparar.

Una vez este correctamente rellenados todos los campos de fondo azulado, pueden hacer clic en calcular.

Posteriormente pueden seleccionar la opción de Print Report o imprimir informes del menu o dentro del botón Más.

Libro Diario
Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes legales, diarios, y tenemos diferentes opciones: Journal by Period, Journal by fiscal Year o Diario por asientos.
En los informe podemos seleccionar el ejercicio fiscal, periodos, y muy importante añadir todos los diarios. Así como marcar que se ordene por fecha los asientos, Entries sorted By: Date.

Informe de impuestos
Para imprimirlo Ir a contabilidad, contabilidad, informes genéricos, informe de impuestos.
En los informe podemos seleccionar el ejercicio fiscal, periodos para obtener los totales para confeccionar los impuestos tributarios de IVA y retenciones como 303, 111, 115, 349.

Tabla de impuestos

Para obtener la información puede ir a contabilidad planes contables, tabla de impuestos. Se abre una ventana para seleccionar el periodo que queremos ver, por defecto siempre nos muestra el periodo actual y una columna con el total anual.

Aquí podemos ver la información del informe de impuestos, pero haciendo clic en cada apartado nos muestra las facturas únicamente con ese tipo de IVA o retención, pudiendo filtrar por periodos elegidos y exportar la información vía la exportación por defecto de Openerp / Odoo.

Libro de IVA

Existen diferentes opciones, pero la más común es exportar todas las facturas mediante la exportación básica de OpenErp / Odoo.

 

GAFIC, S.L.P

www.gafic.com

Asesores fiscales, contables y laborales expertos en OpenErp y Odoo desde 2010

Gestores contables OpenErp

13 Mar
2014

Asientos contables nominas, IVA y organismos oficiales en OpenErp

Author: Albert Cabedo
Comments: 1

Todas las empresas que utilizan la contabilidad en OpenErp han de introducir los asientos manuales siguientes con la periodicidad correspondiente. Por ello, a continuación les detallamos los asientos más habituales de las empresas en concepto de IVA, nóminas, seguridad social o pagos a organismos oficiales.

COMO CONTABILIZAR….

Nóminas:

6400    Retribución Bruta

a          Seguridad Social Trabajador  4760

a          IRPF                                              4751

a          Retribución neta                        4650

 TC – seguridad Social

6420    Seguridad Social Empresa

a          Seguridad Social Trabajador             4760

Asientos de IVA: 

Hay distintas opciones o resultados del mismo modelo 303.

1.-  Cuando la cuota es positiva y se paga a Hacienda:

4770                total repercutido

a          Total soportado          4720

a          Resultado                   4750

2.-  Cuando la cuota es negativa y se cobrará en períodos posteriores (cuotas a compensar):

4770                total repercutido

a          Total soportado          4720

a          Resultado          4700

3.-  Cuando la cuota es positiva pero no se paga NADA porque hay a compensar de períodos anteriores y seguirá quedando a compensar:

4770                total repercutido

a          Total soportado          4720

a          Resultado                     4700

4.-  Cuando la cuota es positiva, parte se compensa de períodos anteriores y parte se paga porque no hay suficiente para compensar:

4770                total repercutido

a          Total soportado          4720

a          Importe pagado          4750

a          Importe compensado  4700

Pagos de organismos oficiales e impuestos trimestrales:

 4730          Pago a Cuenta Impuesto Sobre Sociedades (202)

a                      Por donde se paga      5720

4750          HP Acreedora IVA (303)

a                      Por donde se paga      5720

4751          HP Acreedora Ret. (111-115)

a                      Por donde se paga      5720

4752          HP Impuesto Sobre Sociedades (201)

a                      Por donde se paga      5720

4760          Seguridad Social Acreedora (TC)

a                      Por donde se paga      5720